Ми називаємо управління інкасацією та платежами ті адміністративні та фінансові завдання, які є частиною казначейства та відповідають за прогнозування, контроль, звірку та вимагання грошових потоків у компанії.
Ця частина є галуззю фінансового управління в казначейській зоні, відповідальність якої спрямована на контроль та належне планування в колекціях клієнтів щодо рахунків-фактур таПлатежі постачальникам різних послуг.
Важливість цих напрямків в організаціях зосереджується на контролі над грошовими потоками, що здійснюються в компанії, оскільки вона управляє надходженням грошей від клієнтів, а також відтоком грошей для оплати постачальників.
Подібним чином, іноді платежі також здійснюються клієнтам, а гроші надходять від постачальників, тому важливо мати правильну координацію між обома напрямами (інкасації та платежі), щоб забезпечити хороший контроль.
Управління інкасацією та платежами
Хоча ця область належить до одного і того ж поля, її легко можна розрізнити за зборами та платежами, профілі яких різні:
- З одного боку єуправління колекцією, відповідальність якого полягає у контролі, управлінні та підтримці відносин із клієнтом щодо залишків з клієнтом (продаж товарів та надання послуг) та здійснення платежів (аналог у грошових операціях).
- В іншому місці єуправління платежами, пов’язані з взаємодією зі службами та операціями з постачальниками. Їх відносини відрізняються від відносин з клієнтами, оскільки це клієнт попереднього, котрий має інші комерційні та економічні умови, ніж умови наших клієнтів, тому, залежно від цих умов, ми намагатимемося керувати по-іншому.