Керівник фонду (компанія)

Компанія з управління фондом приймає рішення про капітальні інвестиції та виконує всі адміністративні та представницькі функції фонду.

Він управляє капіталом, внесеним вкладниками фонду або учасниками різних активів, що складають його портфель, таких як акції, фіксований дохід, деривативи, депозити або структуровані продукти.

Важливо пам’ятати, що інвестиційний фонд не є юридичною особою і пов’язаний з посередниками, учасниками або ринком через керуючу компанію та депозитарій. Управляюча компанія зобов’язана підготувати інформаційну брошуру з характеристиками фонду, а також повідомити про інвестиційну політику фонду, яка є ключовим елементом документа.

Як обчислюється вартість фонду?

Частка фонду розраховується через чисту вартість активів через коефіцієнт між загальними активами фонду та кількістю акцій в обігу.

Уявімо, що загальний власний капітал фонду складає 1 000 000 євро, а в обігу 1000 акцій, ВЧА становитиме 1000 євро.

Готові інвестувати на ринки?

Один з найбільших брокерів у світі, eToro, зробив інвестиції на фінансових ринках більш доступними. Тепер кожен може інвестувати в акції або придбати частки акцій з комісією 0%. Почніть інвестувати зараз із депозиту у розмірі всього 200 доларів. Пам’ятайте, що важливо навчитися інвестувати, але, звичайно, сьогодні це може зробити кожен.

Ваш капітал під загрозою. Можуть застосовуватися інші збори. Для отримання додаткової інформації відвідайте stocks.eToro.com

Я хочу інвестувати з Etoro

Керуюча компанія передасть учаснику комісію, відому як керуюча комісія. Ця комісія з управління матиме законно дозволений максимум залежно від нормативних актів кожної країни. У свою чергу, є інвестиційні менеджери, які пов'язують свою комісію з комісією за успіх на середній відсоток переоцінки портфеля протягом року щодо базового показника або референтного активу на ринку.

Функції компанії з управління фондами

Основними функціями компаній з управління інвестиційними фондами є:

• Адміністрація та представництво інститутів колективного інвестування (IIC).
• Управління капіталом від імені третіх осіб.
• Фінансові консультації та втручання у видачу державних та приватних місць розміщення.
• Розрахунок щоденної вартості чистих активів та її публікація.
• Надсилання квартального звіту про стан та річного звіту Фонду із зазначенням його прибутковості та змін, що відбулися у його складі.
• Публікація прибутковості портфеля та його складу щодня та прозоро.
• Публікація фінансових коефіцієнтів Фонду.

Нарешті, слід зазначити, що керуюча компанія є анонімною і не може бути депозитарною компанією, вони повинні бути незалежними та не мати інтересів, окрім належного управління інвестиційними портфелями, якими вони керують від своїх клієнтів.