Термін перепроданість застосовується до фінансового активу, коли його ціна швидко падає. Тоді це нижче значення, яке відповідає його основним показникам, тобто воно не збігається з критеріями аналітиків.
Така ситуація означає, що незабаром фінансовий захист (запаси, валюта, сировина чи інше подібне) знову зросте.
Перепроданий актив є протилежністю перекупленому. Перший зафіксував падіння ціни, а другий - зростання. Однак в обох випадках є щось спільне: прискорений рух ціни в результаті надмірної реакції без достатньої технічної підтримки.
Бажано придбати той фінансовий захист, який визнано перепроданим. Таким чином, момент буде використаний до того, як він стане дорожчим.
Походження перепроданого активу
Походження перепроданого активу полягає у бажанні інвестора вилучити цей цінний папір зі свого портфеля. Це трапляється, наприклад, в умовах хвилі сильного песимізму, яка впливає на весь ринок.
Однак це також може бути конкретною обставиною фінансового активу, про який йдеться. Наприклад, можливо, відома новина про те, що новий продукт компанії XY не досяг очікуваного рівня продажів. Тоді вартість компанії впаде, а отже, і ціна її акцій.
Важливо пояснити, що не всі падіння цін на фондовому ринку відповідають ситуації перепроданості. Це відбувається лише тоді, коли рух запасів є більш вираженим, ніж передбачає аналіз запасів.
Інструменти для виявлення перепроданого активу
Інструменти для виявлення перепроданого активу можна класифікувати на два типи:
- Кількісний: Вони є вимірюваними показниками, найбільш відомим є Індикатор відносної сили (RSI), який намагається кількісно визначити рівень підтримки котирування.
RSI = 100-100 / (1 + RS *)
RS * - це середнє значення останнього зростання середнього середнього значення останнього падіння ціни, як правило, беручи до уваги останні чотирнадцять періодів. Для подальшого пояснення перевірте наступну примітку щодо того, як розраховується RSI.
Якщо RSI нижче 30, це знак того, що актив може бути перепроданий. Бажано підтвердити це іншими інструментами, такими як MACD (індикатор). Також може бути проведений макроекономічний або алгоритмічний аналіз.
- Якісний: Інший спосіб розпізнати, чи цінний папір перепроданий, - це порівняння сьогоднішньої ціни з даними минулого. Якщо спостерігається прискорене переміщення від історичного середнього показника, це свідчить про дисбаланс між поточною ціною активу та його основними показниками.