Менеджер інвестиційного фонду

Керівником інвестиційного фонду може бути фізична або юридична особа, основною функцією якої є управління активами фонду з метою отримання позитивної віддачі.

Основною функцією менеджера інвестиційного фонду є управління активами, інтегрованими в цей фонд. Фонд, в який втручаються учасники - це ті інвестори, які вкладають свій капітал у цю структуру, прагнучи оптимізувати свої інвестиції.

Менеджера і менеджера не слід плутати. Керівник - це юридична структура. Однак менеджер - це фізична або юридична особа, яка приймає рішення про активи. Іншими словами, ви вирішуєте, що купувати, а що продавати.

Дуже просто, керівник пайового фонду - це мислячий керівник. Це особа, яка має останнє слово щодо активів, якими керує керуючий інвестиційним фондом (компанія).

Функції менеджера інвестиційного фонду

Крім того, компанії з управління інвестиційними або пенсійними фондами можуть здійснювати деякі з наступних видів діяльності:

• Ведення бухгалтерського обліку фонду та дискреційне управління інвестиційними портфелями, включаючи пенсійні фонди.
• Інвестиційні консультації, кількісна оцінка позицій, прав та обов’язків фонду, а також політика ризиків, регулярне та детальне інформування інвестора.
• Видавати разом з депозитарієм цінні папери сертифікати належності до фонду та вартість його консолідованих прав.
• Контролювати депозитарію суб'єкта фонду.
• Здійснювати інвестиції в активи фонду та періодично повідомляти про зміни в інвестиційній політиці та комісіях, що застосовуються до учасників.
• Повідомте контрольний комітет фонду про його ситуацію.
• Керуйте та сплачуйте спричинені вигоди.
• Розрахунок вартості чистих активів фонду та перебалансування з урахуванням на основі припливу та відтоку капіталу. Інформація про політику підписки та відшкодування, а також про те, який день бере участь участь.
• Повідомте про політику переказів між інвестиційними фондами.
• Інформація про коригування рахунків в результаті фінансових операцій з цінними паперами.

Є набагато більше ролей, в яких беруть участь адміністратори та менеджери фондів, але це найважливіші.

Дозвіл розпорядникам коштів

Управляючі компанії підконтрольні Національній комісії з цінних паперів кожної країни. Вони повинні бути уповноважені Міністерством економіки на пропозицію Комісії. Запит на авторизацію повинен супроводжуватися:

• Проект статуту.
• Звіт, в якому детально описуються такі аспекти, як організаційна структура, діяльність, яку слід здійснити, технічні та людські ресурси, доступні для здійснення діяльності. А також стосунки адміністраторів чи менеджерів, що підтверджують їх добру репутацію та професіоналізм.
• Особистість акціонерів, прямих або непрямих, які мають значну частку в понад 10% капіталу або виборчих прав.
• Їх кількість, а також будь-яка інша інформація, що вимагається від суб'єкта господарювання.

Після створення вони повинні бути зареєстровані у товарному реєстрі та у відповідному реєстрі Національної комісії з ринку цінних паперів.

Дуже важливо згадати, що компанії, що управляють фондами, повинні діяти на благо учасників, а комісії, які вони отримують, будуть обмеженими і не перевищуватимуть максимум, встановлений законом. У той же час вони не можуть видавати зобов'язання або вдаватися до кредиту і повинні матеріалізувати активи за їх замовленням у певні активи. Крім того, вони повинні сплатити мінімальний капітал та гарантії, щоб мати можливість здійснювати свою діяльність.