Казначейство - це всі ті процедури та дії щодо адміністрування та управління грошима в організації.
Казначейські операції охоплюють безліч функцій у фінансово-грошовій сфері, починаючи від надходжень від продажу та Платежі до кредитори, до переговорів з банками щодо позик та фінансових послуг, управління доходами та витратами, що виникають під час операцій з продажу та переговорів, а також управління готівкою (готівкою) в організаціях.
Залежно від розміру компанії або категорії, сфера казначейства може включати більші чи менші обов'язки, оскільки це один із відділів, який зазнав найбільших змін у діловому світі.
Однією з фундаментальних особливостей казначейства є вивчення та реалізація бюджетів, які разом із управлінням відхиленнями передбачають складну роботу.
Казначейські процедури
Їх можна розділити на кілька, хоча вони тісно взаємопов’язані:
- Управління ризиками. Заходи безпеки в управлінні грошима, такі як укладення політики щодо ризиків або моніторинг грошових потоків.
- Розміщення завдань. Операції інкасо, платежі, витрати та доходу у компанії, крім управління переказів.
- Переговори з третіми сторонами. Присвячена встановленню стосунків з банками, групами інтересів та звітування керівництву.
- Посередництво ліквідності. Ліквідність є важливим співвідношенням у діловому світі, оскільки дозволяє побачити гроші, які має компанія, та гроші, які вона ще не перетворила.
- Джерела фінансування. Як і за якою вартістю фінансується компанія та середній час конвертації продажів у грошові кошти.