Існує безліч типів торгових систем, і їх можна класифікувати загалом, виходячи з їх розсуду, фази тенденції, якою вони працюють, та напрямку їх діяльності.
Торгові системи - це набори правил, що полегшують операції на фінансових ринках. Кількість класифікацій, які можна скласти з них, дуже велика. Оскільки кожна класифікація, у свою чергу, матиме кілька підтипів. Однак є три типи класифікацій, які є найбільш корисними, а також найбільш відомими.
Дискреційні, напівавтоматичні та автоматичні торгові системи
Залежно від розсуду, існує три типи торгових систем. Ми також могли б сказати на основі об’єктивності. Однак об'єктивність у світі фондового ринку також може бути суб'єктивною. Таким чином, ми розрізняємо:
- На розсуд: Вони є торговими системами, які навіть визначивши правила, залишають останнє рішення на розсуд торговця. Наприклад, система, заснована на фігурних діаграмах.
- Напівавтомат: Це торгові системи, які мають визначені та фіксовані правила, але операції вводяться вручну. Наприклад, система на основі ковзних середніх, що експлуатується вручну.
- Автоматичний: Це ті торгові системи, які, визначивши та фіксуючи правила, запускають операції за допомогою алгоритму. Наприклад, експерт-радник.
Торгові системи, засновані на стратегіях спрямованості та нейтральних до ринку
Залежно від типу стратегії ми можемо розрізнити торгові системи, засновані на різних типах стратегії:
- Торгові системи, засновані на стратегіях спрямування: Вони є торговими системами, що відкривають довгі або короткі позиції. Вони намагаються нажитися на рухах в тому чи іншому напрямку котирувань. Наприклад, будь-яка система, заснована на технічних показниках.
- Торгові системи, засновані на нейтральних до ринку стратегіях: Це торгові системи, які одночасно відкривають довгі та / або короткі позиції в декількох активах одночасно. Вони намагаються створити прибутковість, використовуючи неефективність на фінансових ринках. Наприклад, парні торгові системи
Торгові системи трендів, бічних та зустрічних трендів
Залежно від фази тренду, на якій вони функціонують, можна виділити три типи систем:
- Тенденції: Вони є системами трендів або послідовниками тенденцій, тими, хто намагається скористатися висхідними або спадними тенденціями. Наприклад, системи, засновані на теорії Доу або ковзних середніх.
- Учасники: Системи супутнього обслуговування - це ті, які керують діапазонами цін або не враховують графіки цін. Наприклад, продаж на опір та покупка на підтримках у бічному торговому каналі. Іншим прикладом систем догляду є такі, що базуються на інвестиціях у вартість.
- Контртренди: Системи протидії тренду - це ті, що працюють проти загальної тенденції. Тобто ті, хто намагається скористатися коригуванням тренду для отримання прибутку. Наприклад, система, заснована на розбіжностях показника MACD.
Торгова система може бути одночасно трьох типів. Наприклад, експерт-радник, який працює на основі ковзних середніх, є автоматичною, спрямованою та трендовою системою. Іншим прикладом, система, заснована на цифрах діаграми продовження торгових тенденцій, є дискреційна система тенденцій та напрямків.
Далі наведено схему ієрархії найважливіших типів систем:
