Японські свічки - це форма графічного відображення суттєвої інформації про ціну фінансового активу за певний проміжок часу.
Японські свічки є альтернативою звичайному графічному зображенню у вигляді лінії. Графічне представлення у формі рядка буде таким:
На попередньому графіку відображається ціна фінансового активу у вигляді рядка, який проводиться шляхом приєднання цін на закриття в кінці кожного періоду. Наприклад, щоденний графік представлятиме об'єднання цін на закриття в кінці кожного дня. Якби графік був щомісячним, його складали б ціни закриття в кінці кожного місяця. Єдина інформація, яку ми можемо оцінити, - це ціни на закриття.
З огляду на це, існують різні варіанти, щоб дізнатися більше про ціну, просто подивившись на графік. Одним з таких варіантів є японські діаграми свічників. Японські свічки, на відміну від діаграм у формі лінії, зазвичай повідомляють нам про чотири параметри. Вони повідомляють нас про ціну відкриття, ціну закриття, максимальну та мінімальну. Крім того, щоб розрізнити бичачий та ведмежий періоди, тіла кожної свічки зазвичай наповнені різними кольорами. Нижче наведено приклад діаграми у вигляді японських свічників:
Структура японських свічок
Як ми вже говорили, японські свічки мають головну перевагу - живити нас більшою кількістю інформації з першого погляду. Можливо, спочатку це може здатися складнішим. Однак, хоча насправді це так, з часом та досвідом аналізувати такі типи графіків стає набагато простіше. Щоб навчитися тлумачити японські свічкові схеми, ми пояснимо структуру японських свічників.
Ми можемо розрізнити бичачі та ведмежі японські свічки. До речі, і коротко, іноді ми будемо називати термін "свічки" синонімом японських свічок. Бичачі свічки мають білий або зелений колір, а ведмежі - чорний або червоний.
Структура японських свічок така:
Що представляє кожна частина свічки, пояснюється нижче:
- Відкриття: Це перша ціна, за якою фінансовий актив торгується у звітному періоді.
- Закриття: Це остання ціна, за якою фінансовий актив торгується у звітному періоді.
- Тіло: Набір цін, що знаходяться між періодом відкриття та закриття в періоді.
- Максимум: Це найвища ціна, за якою актив торгувався за звітний період.
- Мінімум: Це найнижча ціна, за якою актив торгувався за звітний період.
- Тінь: Він повідомляє нас про ціни, за якими котирувався актив, але які не є ні ціною закриття, ні ціною відкриття, ні мінімумами, ні максимумами.
У цьому сенсі ми можемо знайти свічки, які не мають тіней. Тобто зі свічками, мінімум чи максимум яких дорівнює ціні закриття або відкриття. Вони можуть мати дві тіні, вони можуть мати лише одну тінь, або вони не можуть мати тіні. Тож ми виділимо три випадки:
- Ціна відкриття дорівнює мінімуму (бичачі свічки). Максимум дорівнює ціні відкриття (ведмежі свічки).
- Закриття дорівнює максимуму (бичачі свічки). Ціна закриття дорівнює мінімуму (ведмежі свічки).
- Відкриття та закриття збігаються з максимальною та мінімальною цінами.
Японські свічники візерунки
Причина, чому важливо знати безліч форм, які можуть приймати японські свічки, полягає в їх корисності при аналізі ціни. Тобто, залежно від форми свічки або їх набору, це матиме певні наслідки. Японські візерунки свічників включені в технічний аналіз. Більш конкретно, в рамках аналізу діаграм. Хоча це правда, все сказано, що деякі аналітики вважають це видом аналізу саме по собі. Нижче наведено приклад японського свічника з бичачим та ведмежим наслідками.
Замість незалежних свічок ми також можемо виділити набори свічок. Ці набори японських свічок, як і в попередньому випадку, вказують на те, що ціна, ймовірно, має той чи інший напрямок.
Раніше виставлені зразки є добре вивченими зразками. Тобто кожен шаблон має пояснення. Про це існує велика література із сотнями зразків. Важливішим за самі моделі є контекст, в якому вони виникають. Іншими словами, дійсність і важливість шаблонів залежить від того, де вони з’являються в тренді. З цим, побачені моделі є дуже простими прикладами, які самі по собі не означають занадто багато. Крім того, деякі аналітики поєднують цей аналіз з іншими інструментами, такими як обсяг запасів.
Нарешті, важливо виділити дві проблеми. Перший момент полягає в тому, що, як і всі типи аналізу, він не є надійним. Тобто це вказує на те, що, ймовірно, відбудеться рух. І, отже, бути ймовірним це не безпечно. Друге питання пов’язане з тим, що візерунки не є ідеальними. Тобто вони не завжди виглядають точно такими ж, як приклади. Тому освоєння японського аналізу свічників вимагає часу та досвіду.