Джанкарло Пріско - трейдер, який народився в Італії і інвестує на фондовий ринок з 2008 року. Сьогодні він розповідає нам деякі найцікавіші секрети та досвід.
Італієць за походженням, захоплений фінансовими ринками та торгівлею, він закінчив економіку ринків та фінансових установ в Університеті Бергамо (Італія), дисертуючи в галузі технічного аналізу у професора Університету Джованні Занотті де ла Бокконі. З 2008 року він працював незалежним технічним аналітиком та торговцем на основних фінансових ринках та активно співпрацював з Римським університетом UNINT та Університетом Рома Тре в Італії.
Крім того, він працював фінансовим радником та співпрацює в якості аналітика в Bolsa.com та Admiral Markets, регулярно проводить вебінари та семінари іспанською та англійською мовами з питань макроекономічної та фінансової освіти.
Три роки він працював у SimplyTrading у торговому залі з навчанням у режимі реального часу на німецькому Dax. Він активно співпрацює в Італії з Investire.biz, де довів до індексів свою відому техніку скальпування.
Закоханий в Іспанію, він певний час проживає в Кадісі, де веде свою службу аналізу та інвестицій.
1. Доброго ранку Джанкарло, я знаю вас давно і знаю, що вам є що сказати. Що ви думаєте, якщо ми почнемо з вашого початку на фондовому ринку?
Я навчався на економічному факультеті, коли зацікавився фондовим ринком, хоча перший контакт із реальними грошима став можливим лише в 2009 році; З невеликим капіталом я, нарешті, зміг інвестувати в італійський ринок акцій, у банківський сектор та у товарний сектор. Це дозволило мені добре заробити (мені пощастило ввійти в дев'ятимісячний висхідний тренд).
Взагалі, я завжди вчився наодинці, навчався з книгами, слухав найкращих трейдерів та використовував програми технічного аналізу, які надає інвестиційний рахунок.
2. Розкажи, що таке скальпінг. Чому ви здійснюєте такий вид торгівлі?
Скальпінг складається з виконання операцій по кілька хвилин і навіть секунд. Тобто вийти на ринок, і якщо мета досягнута, продати через 30 секунд.
Скальпінг - моя улюблена техніка. Багато хто проти, і кажуть, що не можна довго тривати, що це не вигідно і варто лише довгостроково. Це брехня. Не існує абсолютної істини, а скоріше здатність кожного трейдера повністю розвивати свої можливості в техніці, яку вони віддають перевагу. Скальпування індексу DAX та американських індексів дозволило мені скористатися капіталом, а потім мати можливість протистояти іншим типам інвестицій та іншим інструментам у середньо- та довгостроковій перспективі.
Чому, можливо, стосується чогось більш особистого. Я ототожнюю себе з тим, що щодня маніпулюю найкращим чином, що дозволяє мені розвивати свої знання та свої здібності на ринку на професійному рівні.
3. Який тип аналізу ви використовуєте? Чому?
Об'ємний аналіз. Це важливо, оскільки воно представляє інтерес інвесторів до будь-якого фінансового інструменту. До цього я додав дослідження того, як працює торгівля високими частотами та наслідки для алгоритмічних машин. Таким чином, я зрозумів, на яких рівнях рухатись до відкриття ринку.
Як я сказав у лютневій статті на сайті finance.com, "ціна рухається лише і виключно за умови досягнення певних цінових точок за допомогою схем та зобов'язань, які чітко описують послідовність рухів. Чим сильніші ці пункти, тим більша ймовірність руху. Все повторюється однаково ”.
4. Ви переважно торгуєте фінансовими ф’ючерсами на індекси та товари Чому б вам не торгувати на форекс?
Індексні ф’ючерси - чудові інструменти для денного трейдера. Вони мають високу ліквідність і дозволяють отримати конкретний та простий у виконанні об’ємний вигляд. Для деяких типів складних стратегій, які я використовую, я віддаю перевагу CFD, тоді як у майбутньому я використовую їх для пошуку торгів у тренді, коли внутрішньоденна волатильність дозволяє певні типи подорожей.
Для більш тривалих часових рамок я впроваджую фінансові варіанти, особливо на S&P 500 та VIX. Я працюю в основному на сировині за певних рівнів цін, за допомогою обсягів, що дозволяють шукати тенденції щотижня та щомісяця.
На форексі я працюю дуже мало, оскільки через величезну кількість обсягів, якими він обмінюється щодня, його важко виявити; Я зосереджуюсь на сезонності та вивченні TOC, щоб спеціально шукати тенденції щотижня або щомісяця в основних парах.
5. Чи вважаєте Ви можливим зробити вигідну денну торгівлю на форекс?
На Форексі у нас немає надійних обсягів. Вірніше, ми не можемо їх усіх побачити. Народившись як міжбанківський ринок, лише EUR / USD має 2 трильйони доларів на день обміну. Це говорить нам про велич цього ринку.
Підтримувати впорядковану та постійну денну торгівлю на валютному ринку дійсно важко. Дуже бічні фази чергуються, і їх важко оперувати протягом доби. Під цим я не маю на увазі, що ви не можете, але ви повинні бути конкретними. Це займає багато годин і багато терпіння.
Я знаю професійного трейдера, який працює на валютному ринку в азіатській сесії, і це передбачає його торгівлю щонайменше 6 годин щовечора. На такому великому ринку краще працювати в інших більших часових просторах, входячи в певний час і намагаючись здійснити операції, які ми можемо пустити в дію після торгового діапазону, цілей та можливих точок зупинки у важливих областях на щоденному та тижневому рівнях. були визначені. Особисто я використовую графіки за 4 години та щодня, щоб шукати цікаві випадки.
6. Як ви використовуєте макроекономічний аналіз у своїх торгів?
Пов’язати макроекономічні факти з торгівлею справді цікаво. Економічний календар вказує на події, які найбільше впливають на фондовий ринок протягом торгового дня, наприклад, дані про інфляцію, дані про зайнятість та рішення грошово-кредитної політики центральними банками.
Разом з цими подіями ми можемо спостерігати масові дії алгоритмічних машин, які збільшують волатильність і можуть запропонувати цікаві торгові можливості в наступні дні. Звичайно, потрібен великий досвід, щоб мати можливість правильно читати дані цих типів, маючи на увазі, що нестабільність викликає заплутаність і лякає трейдерів.
У той же час, слідуючи ФЕД та ЄЦБ, уважно читаючи всі папери, які вони випускають, мені дуже допомогло зрозуміти, як вони працюють і як їх рішення впливають на ринок.
7. Яким був ваш найкращий момент на фондовому ринку? А найгірше?
Зростаюча мінливість минулого року змусила мене зробити кілька надзвичайних цифр. Я прихильник мінливості та дуже агресивного скальпінгу, як ви знаєте; 2018 рік запам’ятався тим, що я зміг застосувати накопичений досвід за останні роки з численними виграшними угодами як в скальпінгу, так і в різні часові рамки, особливо в DAX та в американських індексах.
Хоча багато інвестиційних фондів втратили багато грошей, не маючи можливості пристосуватися до змін, а також багато операторів злякалися перед такою великою мінливістю, курс внутрішнього зростання здійснювався за роки роботи та за допомогою колег такі як Герман Антело та Енріке Вальдекантос, призвели до часу високої операційної зрілості.
Мені здається, найгірший момент ви добре пам’ятаєте, це був 2014 рік, і я втратив колосальні 10 000 євро за один день. За цим посиланням опубліковано історію:
Історія торгівлі та кохання: Підняття з втрати в 10 000 євро
8. Скільки часу вам зайняло, щоб заробляти на життя торгівлею?
Жити від торгівлі - це дуже неправильно зрозумілий вираз. Коли я вирішив залишити все, щоб присвятити себе виключно цьому 6 років тому, це було найкращим рішенням у моєму житті. Але майте на увазі, що «жити від торгівлі» не означає стати мільйонером за кілька років або брати щомісячну зарплату, сидячи вдома у піжамі.
Ви вчите мене, що вам потрібно розрахувати багато змінних, щоб створити довгострокову прибутковість, яка покриває витрати, податки та, у моєму випадку, пенсію. І перш за все жити у вічній невизначеності. Швидше, живіть змінами як рутиною, чимось, що назавжди залишиться частиною нашого життя.
Навіть якщо ви заробляєте багато грошей, заробляти на життя торгівлею означає щодня кидатися в пісок левів та змій, виходити з посмішками в кінці дня, лягати спати, а потім починати спочатку. І витрачайте менше, ніж заробляєте, накопичуючи та урізноманітнюючи.
Це подорож сліз і крові, де ви не впевнені в тому, що з вами станеться, але ви зрозуміли дві речі: по-перше, ви матимете свободу вирішувати свою долю, а по-друге, ви відновите час свого життя, щоб рабська праця, щоб мати можливість використовувати її, як найкраще вважають.
У мене є будинок, фантастичний супутник життя і море поруч. У мене є все, що мені потрібно. Мені доводиться їсти щодня, я можу придбати деякі речі і подорожувати куди хочу. Я не прив'язаний до предметів, і мій характер надзвичайно покращився завдяки торгівлі.
Зараз я працюю над новими викликами, торгівля штовхає мене і стимулює дати все, що можна. І я зрозумів, що ця подорож матиме кінець. Я ціную щодня результати та славу, досягнуту наполегливою працею та допомогою Бога, але в той же час я знаю, що одного дня я залишу це. Мені багато що потрібно зробити, і я хочу спробувати.
9. Чи рекомендуєте ви торгувати тому, хто хоче досягти фінансової свободи?
Це питання мені задавали багато разів. Моя думка така: торговець схожий на насіння, якому, щоб стати деревом, потрібні вода, сонце і багато терпіння. Якщо під час цього зростання ви почнете давати йому воду раз на тиждень або не видаляти сухе листя, коли це необхідно, дерево перестане рости.
Після майже 10-річного досвіду я додаю ще дві речі:
1) Фінансова освіта є чимось обов’язковим для кожного з нас, оскільки управління нашими заощадженнями не завжди може вийти за рамки традиційних каналів, таких як банки та фонди, не знаючи, куди ми сунемо ніс. Важливим є знання інвестицій в цінність, а також вивчення того, як працює ринок, його правила та інструменти. Невігластво - це лише варіант, оскільки світ інвестицій неоднаковий, і багато традиційних інструментів, таких як державні облігації, більше не життєздатні.
2) Фінансова свобода через торгівлю - це найскладніше, що є, якщо в цьому питанні ми хочемо говорити про людину, яка хоче присвятити себе виключно цьому, то йому доведеться зробити кілька серйозних роздумів. Людина може робити все, що завгодно, тому що завжди проблематично - це відсутність відданості та терпіння. Я знав трейдерів-мільйонерів, які перші 2 роки проводили розгляд графіків, інших, хто кидав гроші за 6 і більше. Коли я кажу на конференції, що нам потрібно мінімум 5 років нашого торгового часу, щоб мати шанс стати послідовними, вони розглядають мене як іноземця. Коли відбуваються великі рухи на ринку, такі як у лютому та жовтні 2018 року, а також великий підйом цього року, мій телефон стає Доктором Амором, оскільки ниття та голосіння не перестають приходити до мене з проханням про постійну та постійну допомогу.
Я кажу вам все це з простої причини: якщо людина хоче бути справжнім торговцем, вона повинна прийняти численні невдачі і жити у вічній невизначеності. Якщо ми віримо в себе і мотивація нашого вибору буде виходити за рамки грошей, можна стати хорошим трейдером. Але як ви зрозумієте, що внутрішній, еволюційний та когнітивний процес дуже складний і тривалий, що його досягає дуже мало. Це як у літаку, коли зверху ви бачите лише хмари, але ви знаєте, що за хмарами завжди є сонце. Тут все те ж саме: ви не знаєте, куди підете, але якщо побачите, куди хочете піти, навіть якщо цього не отримаєте, ви зайдете дуже далеко. Краще спробувати, ніж залишатися у вічному сумніві. Йдеться про те, щоб прожити своє життя до кінця, пробувати і шукати виклики, не більше того.
10. Ви торговець вручну. Яка ваша думка щодо алгоритмів, як, на вашу думку, буде розвиватися торгівля на цю тему?
Ми вже живемо майбутнім. Алгоритми стали майстрами фінансів на глобальному рівні. Сьогодні продаж паїв відбувається у величезних приміщеннях: ідеально безшумних місцях, завжди холодних і куди люди входять лише для того, щоб виконати якісь технічні роботи. У цих місцях машини та програмне забезпечення живуть і працюють і десятиліттями поступово завойовують місце, яке належало торговцям людьми. Зараз алгоритми є справжніми, а часом і єдиними гравцями у світі фінансів. Здатний керувати транзакціями з повною автономністю та переміщати величезний обсяг цінних паперів із вражаючою швидкістю.
На цю тему представлено численні книги, я раджу прочитати "6 | 5" Олександра Ломоньє, опубліковану в 2018 році. У цій книзі автор говорить, що "Відповідно до звіту, опублікованого IBM, з приходом машин 90% людей, які працювали на ринках, зникли. У 2013 році на алгоритми, звані «високочастотні носії», припадало понад 70% ринкових операцій у Сполучених Штатах, порівняно з 10% у 2001 році ».
У той час, коли багато говорять про те, як машини та алгоритми замінять людину у світі праці, створюється певне враження побачити, як у фінансах все це вже сталося. Сьогодні роль людини часто є лише наглядом. Швидкісні торгові системи - це ті, які самі управляють більшістю торгів і вирішують, які акції будуть рости або знижуватися.
Найдивовижніші результати - це перш за все два: перший стосується того, що інструмент може змінити власників за тисячні частки секунди, а другий є прямим наслідком швидкості бірж: норма прибутку для кожної окремої торгівлі була надзвичайно зменшено. Зараз найважливішим аспектом є обсяг торгів, який на американському ринку також сягає 8 мільярдів акцій, що торгуються щодня.
У нас також є секретні алгоритми, що належать найбільшим інвестиційним фондам, які не просто намагаються перемогти суперників на швидкості, а підглядають один одного, обманюють себе та намагаються використати будь-яке слабке місце, яке вони виявляють. У системі створюється справжня партизанська війна між машинами.
Партизани, у яких також є ще одна велика проблема: машини маніпулюють, а також маніпулюють реальною економікою та її системою.
Високочастотна торгівля використовується переважно великими інвесторами, хедж-фондами та банками; Це пов’язано з тим, що це системи, якими важко управляти і вимагають багато роботи з точки зору якості даних, контролю ризиків та операцій. Вони ведуть стільки переговорів і транзакцій, що переміщують значну частину цілих одних і тих же операцій. Витрати настільки високі, що жоден роздрібний інвестор не може собі цього дозволити. Підвищення HFT коштує від 1 мільйона доларів, не враховуючи всіх витрат на аксесуари для його експлуатації та обслуговування. Також реальні дані угод мають вартість, недоступну для інших типів інвесторів.
Останні роки я впроваджував свої знання з цього приводу, оскільки під час скальпування маніпуляція є масовою і розглядається нижче. Як торговець вручну, я розробив інструменти, щоб краще зрозуміти, як працюють машини; Це дозволяє мені сказати, що ціна та обсяг необхідні для наших операцій, але нам також потрібно більше, щоб піти далі.
Я повертаюся до своєї статті від лютого минулого року: «Основна проблема полягає в правильній інтерпретації обсягів обміну, оскільки великі оператори використовують алгоритми, які здійснюють тисячі транзакцій за дуже швидкі часи. Це означає, що навіть якщо ми визначимо рівень цін, ми повинні пам’ятати, що на цьому рівні ціну можна купувати та продавати постійно. Тому роздрібний торговець повинен розуміти справжнього переможця між попитом та пропозицією, аналізувати всі елементи та входити в потрібний час. Бути «снайпером» означає, що: з такою швидкістю обміну немислимо постійно працювати, тому «терміни» та рівні повинні бути ретельно підібрані, щоб підтримувати контроль над операцією та собою ».
Тому конкурувати з чоловіками на ринку стає все складніше: якщо це правда, що більшість каже, що ви повинні інвестувати з довгостроковим баченням, дотримуючись схильності до власного ризику, зберігаючи свої нерви та використовуючи основи, це також необхідно зрозуміти функціонування ринку загалом і особливо в короткостроковій перспективі, оскільки для такого скальпера, як я, щоденна робота з моїм запрограмованим планом торгівлі та управління означає детальний розгляд ринкових маніпуляцій.
Конкуренція з машинами - це щось безцінне, в той же час це може завдати шкоди без необхідної технічної та розумової підготовки. Потрібно чітко розуміти, що ми маємо перед собою. Таким чином у нас буде важкий шлях, але з необхідною ясністю для продовження: це називається прийняттям реальності.
11. Яка ваша думка про біржові курси та торгові зали?
Моя особиста думка полягає в тому, що знайти хороший тренінг непросто. Існує проблема, пов’язана з поганою рекламою, оманливою інформацією від самих відомих тренерів та неправильними навичками людей, які шукають курси та кімнати.
У мене є щоденний торговий зал у Dax протягом 3 років, в результаті чого більшість покладалися на занадто багато моїх свідчень, приймаючи мене за банкомат, і мало хто навчився досягати хороших результатів. Ті, хто пройшов навчання, більшість кинули навчання через брак часу, терпіння та надмірних втрат через неправильне використання важелів та повну відмову від правил управління грошовими коштами. Ті, хто виконував усі мої вказівки до листа, зростають дуже добре.
Я присвятив багато часу та енергії людям, отримуючи дуже мало ласки. Я слухав їхні голосіння та їхні крики, підтримуючи їх у продовженні, отримуючи тут також дуже мало ласки. Це тому, що я навчився навчанню в університеті, де мої викладачі пояснили мені, з чим мені доводилося стикатися при викладанні.
Перебираючи все це, я зрозумів головну проблему, пов’язану з навчанням, нагадуючи мені фразу великого неаполітанського коміка Тото, який сказав, що кожен голова - це суд. Тобто кожен з них відрізняється від іншого. Також конференції та вебінари, які я проводив за останні 6 років, навчили мене багато чому про цю проблему.
Це правда, що фінансової освіти є те, чого дуже не вистачає в Південній Європі, також необхідно мати ліки, присвячене власним студентам. Я повністю проти масових курсів, де ми всі ставимося на одному рівні, тому що таким чином ми не будемо добре розуміти проблеми кожного трейдера, коли справа стосується торгівлі. Щотижня мені щотижня дзвонять люди, які проходили подібні курси, результатом чого є те, що вони не тільки не знають, як працювати, але й ніхто не потрудився зрозуміти, чому. Трейдери, які торгують з 5000 євро в майбутньому dax, трейдери, які торгують мартингалами або проти тренда постійно. І я можу продовжувати, але я волію зупинитися.
Я маю на увазі, що якщо це правда, що люди недостатньо поінформовані про те, куди вони ставлять ноги, це також правда, що занадто багато торговців продають мотоцикл, якого у них навіть немає. Звідти тоді з’являються всі проблеми, пов’язані з шахрайством та іншими.
Починаючий трейдер повинен почати вчитися наодинці, оскільки в мережі є багато безкоштовного матеріалу, отримати уявлення про те, що перед ним, потренуватися в демонстрації, а потім у реальності, щоб побачити, як працює та система, яку він використовує або розробляє еволюціонує. Визначивши свій стиль торгівлі, ви можете звернутися за допомогою до еволюції. Довідка повинна бути спрямована на професійних торговців, які з часом довели свою якість.
І тут я пов’язую те, що я вам говорив раніше. Будучи стилем, який я використовую, скальпінг, дуже детальний і потребую багато роботи, єдиний спосіб, який я використовую для правильної підготовки - це індивідуальний курс. Ось чому у мене мало учнів, а також я ретельно відбираю людей, яким справді можу допомогти. Я постійно відхиляю замовлення щотижня, тому що багато хто хоче швидко перемогти або не має підготовки. Початкову частину потрібно робити самостійно. Я вступаю в дію, коли вам потрібно зробити якісний стрибок. Там я дійсно можу допомогти, тому що можу присвятити себе тренінгу, зосередженому на людині, і дати йому підказку пройти доброчесний шлях як скальпер. Я не роблю чудес, але із задоволенням можу сказати, що мої учні приходять належним чином підготовленими, і багато хто дуже добре ходить.
Я не маю часу створити академію і не цікавлюсь. Мій час зосереджений на моїй торгівлі та нових викликах та проектах, які є природним розвитком моєї кар’єри трейдера. У мене є додаткові заходи, але завжди присвячені клієнтам.
Ключове слово - професіоналізм. Зосередьтеся на тому, щоб запропонувати найкращу послугу торговцям, які розраховують на мене. Загалом, я не бачу жодного бажання тренуватися, просто продавати, продавати і продавати. Ось чому у нас і надалі будуть низькі шанси змінити кількість трейдерів, які щороку втрачають гроші. Точна інформація не надається. Є дуже хороші школи, і торговців не вистачає, але це все ще замало.
Сподіваємось, це з часом змінюється.
12. Що б ви порадили тому, хто хоче жити за рахунок фондового ринку?
Вивчайте, вивчайте і вивчайте. Торгівля - це не гра, не спортивна ставка, і навіть не гра в покер. Ми повинні бути активними дійовими особами щодо своїх заощаджень, до того, що нам коштувало поту та зусиль для перемоги. Відданість, жертовність і терпіння будуть нашими союзниками. Якщо ми не хочемо йти таким шляхом, я не раджу цього. Торгівля передбачає бачення наших внутрішніх привидів і те, що ми не показуємо іншим у своїй повсякденній рутині.
Якщо ми не приймаємо неминучих невдач цього шляху, не робіть цього. Це постійне падіння та вставання. Легко сказати, що я хочу, але важче втілити це на практиці. Шукайте причини, які виходять за рамки грошей. І пам’ятайте, що торгівля дає щось, що не має ціни: час. У всіх нас є термін придатності, тому можливість мати такий час, як нам подобається, може бути сильним поштовхом до того, щоб взяти на себе цей шлях.